/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-28.3%
ROIC ?
7.0%
DCF Value ?
222.44
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.31
daily max loss
VaR 99% ?
%4.72
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.50
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.3
16.09.2025 → 19.03.2026
Skewness ?
0.80
Parametrik%3.31
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.77
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1106.60), TRAMA-99 çizgisi (1084.06) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1106.5999755859375
TRAMA: 1084.0629
Difference: %+2.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
25.2x
Sector: 14.4x
F/K 25.2x — sektör medyanının (14.4x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.41x
Sector: 4.32x
PD/DD 5.41x — sektör medyanının (4.32x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
8.7x
Sector: 6.6x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (6.6x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.6x
Faiz karşılama 64.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (793.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 631.12 | PD/DD hedefi: 930.93 | EV/EBITDA hedefi: 845.89 | DCF hedefi: 276.65
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 64.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.44
DCF (222.44) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1106.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
25.2x
vs 14.4x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.41x
vs 4.32x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 6.6x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %15.3 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CARBORUNIV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.