Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (107.25), TRAMA-99 çizgisi (109.15) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 107.25
TRAMA: 109.1486
Difference: %-1.7
F/K Oranı
11.4x
Sector: 24.7x
F/K 11.4x — sektör medyanının (24.7x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 2.80x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (182.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.93 | PD/DD hedefi: 198.34 | EV/EBITDA hedefi: 117.08 | DCF hedefi: 286.10
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%12.8) – WACC (%8.3) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.10
DCF modeli 286.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %166.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CAP — Participation Finance Compliance
Loading…