CAP

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

107.25

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+70.0%

ROIC ?

12.8%

قيمة DCF ?

286.10

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%38.5

VaR 95% ?

%4.00

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.65

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.3

11.12.2025 → 23.07.2026

الانحراف ?

-0.29

Parametrik%4.00

Historik%3.21

Cornish-Fisher%4.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (107.25), TRAMA-99 çizgisi (109.15) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 107.25

TRAMA: 109.1486

الفرق: %-1.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.4x القطاع: 24.7x

F/K 11.4x — sektör medyanının (24.7x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.56x القطاع: 2.80x

PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.1x القطاع: 8.8x

EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.

المديونية

Cari Oran 1.21x

Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 3.1x

Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.81x

Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.2x

Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+70.0%

Artı %70.0 beklenen değer (182.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 231.93 | PD/DD hedefi: 198.34 | EV/EBITDA hedefi: 117.08 | DCF hedefi: 286.10

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%12.8) – WACC (%8.3) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.8

ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.

WACC: %8.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

286.10

DCF modeli 286.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %166.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 107.25

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.4x vs 24.7x

Sektör medyanının %54 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.56x vs 2.80x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.1x vs 8.8x

Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.8 vs %8.3 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CAP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.