CANBKCanara Bank

🇮🇳 Hindistan Borsası
118.29
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹248.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹51.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.5. Her 100₹ satıştan 31₹ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹431.5B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
25.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%3.00
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+117.6%
Значение DCF ?
227.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.3 artarak 51.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.2
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (169.6B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %271.5
Net kâr marjı yüksek: %30.5
FAVÖK marjı güçlü: %271.5
Toplam borç %+27.5 arttı → 1,537.0B INR
Net nakit pozisyonunda: -431.5B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Nakit ve benzerleri: 1,968.5B INR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 19,323.2B INR (%+2.4)
Özkaynak %+5.0 arttı → 1,236.2B INR
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 227.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.1B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.70 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %271.5
FAVÖK marjı %271.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %271.5
Hasılat başına brüt kâr %271.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 5.4x Сектор: 22.3x
F/K 5.4x — sektör medyanının (22.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 2.98x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.3x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (10.5x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.8
Hasılat yıllık %-12.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.2
Net kâr yıllık %62.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.6%
Artı %117.6 beklenen değer (257.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 354.87 | PD/DD hedefi: 354.87 | EV/EBITDA hedefi: 354.87 | DCF hedefi: 227.08
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.08
DCF modeli 227.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 118.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹248.1
Graham içsel değer: ₹248.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x vs 22.3x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 2.98x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x vs 10.5x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (118.29), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 118.29
TRAMA: 140.70
Разница: %-15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
CANBK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.