CAMXCambiar Aggressive Value ETF

NORDIC
646.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€13.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.5 arttı (€13M → €21M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.7 arttı (€47M → €62M). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.3. Her 100€ satıştan 34€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €350M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€17M) kârın %80'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+65.6 arttı (€17M → €28M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 92.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 448.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
19.09.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-0.94
Parametrik%4.83
Historik%3.36
Cornish-Fisher%4.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.0%
ROIC ?
117.9%
Значение DCF ?
37.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.5 artarak 21.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.6)
Hasılat çeyreklik %+31.7 büyüdü (62.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.7
Net kâr marjı yüksek: %34.3
FAVÖK çeyreklik %+65.6 büyüdü (28.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %45.3
Toplam borç: 9.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -350.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 10.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 359.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.1M EUR
ROE düşük: %5.1
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 469.4M EUR
Özkaynak %+5.8 arttı → 414.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 25.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+73.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 224.7x (Faiz: 125,252 EUR)
Ödenmiş sermaye: 59.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 392.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 3.7M EUR (Hasılatın %5.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 584.57 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %34.3
Net kâr marjı %34.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %93.7
Hasılat başına brüt kâr %93.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 92.93x Сектор: 9.66x
PD/DD 92.93x — sektör medyanının %862 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 10.01x
Cari oran 10.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 163.4x
Faiz karşılama 163.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.6
Net kâr yıllık %-1.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-55.0%
Eksi %55.0 beklenen değer (291.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 161.62 | PD/DD hedefi: 161.62 | EV/EBITDA hedefi: 205.94 | DCF hedefi: 161.62
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 163.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%117.9
ROIC (%117.9) sermaye maliyetini 109.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.97
DCF (37.97) güncel fiyatın %94.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 646.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€13.0
Güncel fiyat Graham değerinin %98.0 üzerinde (€13.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
92.93x vs 9.66x
Sektörden %862 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
448.8x vs 143.0x
Sektörden %214 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%117.9 vs %8.8 WACC
ROIC 109.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.7 vs %40.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (646.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 646.50
TRAMA: 584.57
Разница: %+10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CAMX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.