Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (631.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 631.0
TRAMA: 516.6971
Айырмашылық: %+22.1
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 13.0x
F/K 13.8x — sektör medyanının (13.0x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.02x
Сектор: 3.22x
PD/DD 8.02x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.8x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
674.9x
Faiz karşılama 674.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.2%
Eksi %16.2 beklenen değer (528.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 591.76 | PD/DD hedefi: 290.10 | EV/EBITDA hedefi: 296.99 | DCF hedefi: 850.99
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%90.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 674.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%90.7
ROIC (%90.7) sermaye maliyetini 81.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
850.99
DCF modeli 850.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 631.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 81.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
CAMX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…