CAMXCambiar Aggressive Value ETF

Sağlık

NORDIC

631.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-16.2%

ROIC ?

90.7%

قيمة DCF ?

850.99

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2685

2015-12-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%1510.8

VaR 95% ?

%150.92

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%215.77

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%13.24

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%95.4

09.09.2025 → 11.06.2026

الانحراف ?

15.66

Parametrik%150.92

Historik%3.65

Cornish-Fisher%-1181.15

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (631.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 631.0

TRAMA: 516.6971

الفرق: %+22.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.8x القطاع: 13.0x

F/K 13.8x — sektör medyanının (13.0x) %7 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 8.02x القطاع: 3.22x

PD/DD 8.02x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.2x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.8x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 674.9x

Faiz karşılama 674.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-16.2%

Eksi %16.2 beklenen değer (528.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 591.76 | PD/DD hedefi: 290.10 | EV/EBITDA hedefi: 296.99 | DCF hedefi: 850.99

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%90.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 674.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%90.7

ROIC (%90.7) sermaye maliyetini 81.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

850.99

DCF modeli 850.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 631.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.8x vs 13.0x

Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

8.02x vs 3.22x

Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.2x vs 4.8x

Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%90.7 vs %8.8 WACC

ROIC 81.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CAMX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.