CAMSComputer Age Management Services Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
700.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100₹ satıştan 32₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
20.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.09
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.8%
ROIC ?
32.1%
Значение DCF ?
163.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B INR, %+1.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+17.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.7
Net kâr marjı yüksek: %32.4
FAVÖK yatay seyrede (2.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.4
İşletme kârı pozitif: 1.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 134.5x (Faiz: 14.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 248.1M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 757.57 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %40.6
ROE %40.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %50.4
FAVÖK marjı %50.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.7
Hasılat başına brüt kâr %68.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.1x Сектор: 42.7x
F/K 35.1x — sektör medyanına (42.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 13.16x Сектор: 4.71x
PD/DD 13.16x — sektör medyanının %179 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.1x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanı (25.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.43x
Cari oran 3.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 113.8x
Faiz karşılama 113.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.3
Net kâr yıllık %17.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (575.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 869.25 | PD/DD hedefi: 274.53 | EV/EBITDA hedefi: 755.93 | DCF hedefi: 175.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 113.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.1
ROIC (%32.1) sermaye maliyetini 14.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.97
DCF (163.97) güncel fiyatın %76.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.1x vs 42.7x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.16x vs 4.71x
Sektörden %179 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x vs 25.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.1 vs %17.2 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9 vs %49.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (700.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 700.00
TRAMA: 757.57
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CAMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.