/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-2.0%
ROIC ?
85.3%
DCF Мәні ?
256.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1463
2020-10-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.99
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (782.00), TRAMA-99 çizgisi (767.49) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 782.0
TRAMA: 767.4949
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 19.1x
F/K 9.8x — sektör medyanının (19.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
14.68x
Сектор: 4.79x
PD/DD 14.68x — sektör medyanının %206 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
457.9x
Faiz karşılama 457.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.0%
Eksi %2.0 beklenen değer (766.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1527.03 | PD/DD hedefi: 350.62 | EV/EBITDA hedefi: 945.77 | DCF hedefi: 256.19
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%85.3) – WACC (%17.2) farkı +68.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 457.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.3
ROIC (%85.3) sermaye maliyetini 68.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
256.19
DCF (256.19) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 782.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.8x
vs 19.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.68x
vs 4.79x
Sektörden %206 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.3
vs %17.2 WACC
ROIC 68.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CAMS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.