/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€34.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+50.6%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
65.54
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.7
06.05.2026 → 09.06.2026
Çarpıklık ?
-0.26
Parametrik%2.41
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.30), TRAMA-99 çizgisi (23.99) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 23.3
TRAMA: 23.9883
Fark: %-2.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -28.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.4
FAVÖK marjı %52.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.1
Hasılat başına brüt kâr %64.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.9x
Sektör: 13.3x
F/K 11.9x — sektör medyanına (13.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.83x
Sektör: 1.23x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.9x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (14.4x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
11.5x
Net Borç/EBITDA 11.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
893.7x
Faiz karşılama 893.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.4
Hasılat yıllık %-19.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.1
Net kâr yıllık %-26.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (35.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.58 | EV/EBITDA hedefi: 16.06 | DCF hedefi: 65.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.5) – WACC (%5.3) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 893.7x — güçlü. Borç/EBITDA 11.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.54
DCF modeli 65.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€34.7
Graham değeri (€34.7) güncel fiyatın %48.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.9x
vs 13.3x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.23x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x
vs 14.4x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %5.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.9
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CAI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.