/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€31.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-208.7 geriledi (€17M → -€18M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-306.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.1 → %71.0 (+6.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.80x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-122.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+368.8 artabilir (-€18M → €49M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
06.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.44
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.1%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
49.54
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-208.7 düşerek -18.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-306.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.7 düştü (62.9M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.0
Brüt marj değişimi: %+6.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-28.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-122.3 düştü (-8.2M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-13.1
Toplam borç: 2.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit %+12.7 arttı → 488.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 23.2M EUR
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 5.1B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 2.4B EUR (%-5.0)
İşletme kârı pozitif: 36.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.2
Faiz gideri: 273,000 EUR
Ödenmiş sermaye: 91.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -166.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-2638.1
CAPEX: 25,000 EUR (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.80 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-28.7
Net kâr marjı %-28.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -52.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13.1
FAVÖK marjı %-13.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%71.0
Hasılat başına brüt kâr %71.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 13.2x
F/K 13.0x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 1.24x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.3x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 25.3x — sektör medyanının (16.4x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
14.6x
Net Borç/EBITDA 14.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
312.7x
Faiz karşılama 312.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-306.2
Net kâr yıllık %-306.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 67.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -4.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (30.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.46 | EV/EBITDA hedefi: 14.01 | DCF hedefi: 49.54
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.5) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 312.7x — güçlü. Borç/EBITDA 14.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.54
DCF modeli 49.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %128.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€31.5
Graham değeri (€31.5) güncel fiyatın %45.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x
vs 13.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.24x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.3x
vs 16.4x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.6
vs %51.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.65), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21.65
TRAMA: 23.80
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CAI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.