/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€34.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+50.6%
ROIC ?
2.5%
قيمة DCF ?
65.54
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.7
06.05.2026 → 09.06.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%2.41
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.30), TRAMA-99 çizgisi (23.99) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 23.3
TRAMA: 23.9883
الفرق: %-2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -28.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.4
FAVÖK marjı %52.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.1
Hasılat başına brüt kâr %64.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.9x
القطاع: 13.3x
F/K 11.9x — sektör medyanına (13.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.83x
القطاع: 1.23x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.9x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (14.4x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
11.5x
Net Borç/EBITDA 11.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
893.7x
Faiz karşılama 893.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.4
Hasılat yıllık %-19.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.1
Net kâr yıllık %-26.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (35.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.58 | EV/EBITDA hedefi: 16.06 | DCF hedefi: 65.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.5) – WACC (%5.3) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 893.7x — güçlü. Borç/EBITDA 11.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.54
DCF modeli 65.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€34.7
Graham değeri (€34.7) güncel fiyatın %48.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.9x
vs 13.3x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.23x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x
vs 14.4x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %5.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.9
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CAI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.