/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+21.6%
ROIC ?
132.9%
DCF Мәні ?
689.68
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
10857
1983-08-04 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.6
02.03.2026 → 11.05.2026
Асимметрия ?
2.46
Parametrik%2.86
Historik%2.40
Cornish-Fisher%0.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (248.61), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 248.61
TRAMA: 221.5451
Айырмашылық: %+12.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-46.0
ROE %-46.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.1
Hasılat başına brüt kâr %4.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
37.1x
Сектор: 26.7x
F/K 37.1x — sektör medyanının (26.7x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
19.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (16.4x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.6%
Artı %21.6 beklenen değer (301.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 192.44 | EV/EBITDA hedefi: 211.97 | DCF hedefi: 689.68
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%132.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%132.9
ROIC (%132.9) sermaye maliyetini 124.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
689.68
DCF modeli 689.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 247.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
37.1x
vs 26.7x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
19.1x
vs 16.4x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%132.9
vs %8.1 WACC
ROIC 124.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CAH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.