/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+23.4%
ROIC ?
132.9%
قيمة DCF ?
690.85
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
10856
1983-08-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.6
02.03.2026 → 11.05.2026
الانحراف ?
2.47
Parametrik%2.87
Historik%2.40
Cornish-Fisher%0.63
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (245.49), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 245.49
TRAMA: 220.9529
الفرق: %+11.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-46.0
ROE %-46.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.1
Hasılat başına brüt kâr %4.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
36.7x
القطاع: 27.3x
F/K 36.7x — sektör medyanının (27.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
19.0x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (16.7x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (302.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 196.39 | EV/EBITDA hedefi: 215.51 | DCF hedefi: 690.85
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%132.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%132.9
ROIC (%132.9) sermaye maliyetini 124.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
690.85
DCF modeli 690.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 245.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.7x
vs 27.3x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
19.0x
vs 16.7x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%132.9
vs %8.0 WACC
ROIC 124.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CAH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.