Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.68), TRAMA-99 çizgisi (16.21) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.675
TRAMA: 16.2114
Айырмашылық: %-3.3
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 6.2x
F/K 3.0x — sektör medyanının (6.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.00x
Сектор: 1.33x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.9%
Artı %68.9 beklenen değer (26.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.70 | PD/DD hedefi: 22.54 | EV/EBITDA hedefi: 22.10 | DCF hedefi: 47.03
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%5.6) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
470.87
DCF modeli 470.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2904.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
CA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…