TR EN AR RU KK

BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust Inc.

🇺🇸 US
20.00
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Cari oran güçlü: 224.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.9B USD
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.4
İşletme kârı negatif: -1.4M USD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 782,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 100.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B USD
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.00 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 71.1x Sektör: 59.3x
F/K 71.1x — sektör medyanının (59.3x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.04x Sektör: 3.47x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 64.0x Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (19.3x) %232 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 224.15x
Cari oran 224.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %22.0 beklenen değer (24.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 16.69 | PD/DD hedefi: 60.00 | EV/EBITDA hedefi: 6.03
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
71.1x vs 59.3x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 3.47x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
64.0x vs 19.3x
Sektörden %232 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2 vs %11.3 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (20.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 20.00
TRAMA: 20.00
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BXDC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.