BXDC

🇺🇸 US

20.00

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (20.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 20.0

TRAMA: 20.0

Fark: %+0.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 71.1x Sektör: 34.4x

F/K 71.1x — sektör medyanının (34.4x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.04x Sektör: 4.59x

PD/DD 1.04x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 64.0x Sektör: 23.2x

EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (23.2x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 224.15x

Cari oran 224.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.1x

Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %14.9 beklenen değer (22.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 9.69 | PD/DD hedefi: 60.00 | EV/EBITDA hedefi: 7.24

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.2

ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

71.1x vs 34.4x

Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.04x vs 4.59x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

64.0x vs 23.2x

Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-0.2 vs %11.3 WACC

ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BXDC — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.