TR EN AR RU KK

BWEO

Sanayi
NORDIC
55.30
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.4
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €39M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.7 arttı (€29M → €39M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.0 arttı (€151M → €292M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %53.3 → %75.8 (+22.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€137M) kârın %356'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.6 arttı (€97M → €126M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Veri tarihi 2026-10-06 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-06
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
02.10.2025 → 02.12.2025
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%4.78
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.76
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.7 artarak 38.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.4
Hasılat çeyreklik %+93.0 büyüdü (291.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.8
Brüt marj değişimi: %+22.5 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %+29.6 büyüdü (126.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %43.2
Toplam borç: 1.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 848.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+58.3 arttı → 222.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 228.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 137.0M EUR
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 2.5B EUR (%+3.1)
Özkaynak %+11.0 arttı → 1.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 93.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+72.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 25.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 258.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+41.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.3 (91.3M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.78 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.0
Hasılat yıllık %80.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.4
Net kâr yıllık %64.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %86.6 üzerinde (€7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (55.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 55.30
TRAMA: 46.78
Fark: %+18.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
BWEO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.