BWEO

NORDIC
55.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.4
Pahalı
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €39M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.7 arttı (€29M → €39M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.0 arttı (€151M → €292M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %53.3 → %75.8 (+22.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€137M) kârın %356'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.6 arttı (€97M → €126M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-06 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-06
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
02.10.2025 → 02.12.2025
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%4.78
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.7 artarak 38.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.4
Hasılat çeyreklik %+93.0 büyüdü (291.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.8
Brüt marj değişimi: %+22.5 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %+29.6 büyüdü (126.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %43.2
Toplam borç: 1.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 848.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+58.3 arttı → 222.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 228.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 137.0M EUR
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 2.5B EUR (%+3.1)
Özkaynak %+11.0 arttı → 1.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 93.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+72.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 25.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 258.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+41.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.3 (91.3M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.78 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.0
Hasılat yıllık %80.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.4
Net kâr yıllık %64.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %86.6 üzerinde (€7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (55.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 55.30
TRAMA: 46.78
Разница: %+18.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BWEO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.