Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (56.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 56.9
TRAMA: 46.7709
Разница: %+21.7
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 10.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.0x) %900 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.93x
Сектор: 2.90x
PD/DD 14.93x — sektör medyanının %415 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.0x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (4.5x) %682 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.0
Hasılat yıllık %80.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.4
Net kâr yıllık %64.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.3%
Eksi %56.3 beklenen değer (24.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.22 | PD/DD hedefi: 14.22 | EV/EBITDA hedefi: 14.22 | DCF hedefi: 14.22
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.60
DCF (5.60) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.3
Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde (€7.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %900 üzerinde — pahalı
Sektörden %415 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %682 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
BWEO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…