TR EN AR RU KK

BWEO

Sanayi
NORDIC
55.30
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.4
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €39M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.7 arttı (€29M → €39M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.0 arttı (€151M → €292M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %53.3 → %75.8 (+22.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€137M) kârın %356'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.6 arttı (€97M → €126M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Деректер күні 2026-10-06 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-06
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
02.10.2025 → 02.12.2025
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%4.78
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.7 artarak 38.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.4
Hasılat çeyreklik %+93.0 büyüdü (291.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.8
Brüt marj değişimi: %+22.5 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %+29.6 büyüdü (126.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %43.2
Toplam borç: 1.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 848.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+58.3 arttı → 222.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 228.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 137.0M EUR
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 2.5B EUR (%+3.1)
Özkaynak %+11.0 arttı → 1.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 93.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+72.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 25.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 258.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+41.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.3 (91.3M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.78 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.0
Hasılat yıllık %80.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.4
Net kâr yıllık %64.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %86.6 üzerinde (€7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (55.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 55.30
TRAMA: 46.78
Айырмашылық: %+18.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
BWEO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.