BWEO

Sanayi

NORDIC

56.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

23/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

€7.3

Pahalı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.3%

ROIC ?

11.4%

قيمة DCF ?

5.60

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1593

2020-04-17 → 2026-08-18

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%50.7

VaR 95% ?

%5.02

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.20

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.45

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.8

02.10.2025 → 02.12.2025

الانحراف ?

0.37

Parametrik%5.02

Historik%5.04

Cornish-Fisher%4.55

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (56.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 56.9

TRAMA: 46.7709

الفرق: %+21.7

الربحية

Net Kâr Marjı %13.2

Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0

ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %43.2

FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %75.8

Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 10.0x

F/K 100.0x — sektör medyanının (10.0x) %900 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.93x القطاع: 2.90x

PD/DD 14.93x — sektör medyanının %415 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 35.0x القطاع: 4.5x

EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (4.5x) %682 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.20x

Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.07x

Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.8x

Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.0

Hasılat yıllık %80.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.4

Net kâr yıllık %64.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.3%

Eksi %56.3 beklenen değer (24.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 14.22 | PD/DD hedefi: 14.22 | EV/EBITDA hedefi: 14.22 | DCF hedefi: 14.22

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.

WACC: %9.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5.60

DCF (5.60) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 56.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

€7.3

Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde (€7.3) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 10.0x

Sektör medyanının %900 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.93x vs 2.90x

Sektörden %415 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

35.0x vs 4.5x

Sektörden %682 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %9.6 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%19.2 vs %53.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %19.2

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

BWEO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.