Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.28), TRAMA-99 çizgisi (28.18) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 27.28
TRAMA: 28.1774
Айырмашылық: %-3.2
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 6.9x
F/K 6.0x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.31x
Сектор: 1.78x
PD/DD 7.31x — sektör medyanının %311 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.3x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.84x
Borç/Özkaynak 1.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
35.8x
Faiz karşılama 35.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (31.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.23 | PD/DD hedefi: 8.66 | EV/EBITDA hedefi: 21.74 | DCF hedefi: 81.84
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%19.0) – WACC (%9.1) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 35.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.0
ROIC (%19.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.72
DCF modeli 205.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %654.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
Sektörden %311 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BVI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…