/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$90.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $184M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.6 arttı ($115M → $184M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.5 arttı ($264M → $376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.9
30.07.2026 → 15.09.2026
Çarpıklık ?
-0.42
Parametrik%4.16
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-9.6%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
106.13
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-40.6 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.2
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 5.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.95x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 703.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 273.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 30.2M USD
ROE: %9.2
ROA düşük: %1.8
İşletme kârı pozitif: 255.1M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 20.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 62.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 380.3M USD
CAPEX: 242.9M USD (Hasılatın %8.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 291.89 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.2
Hasılat başına brüt kâr %46.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.4x
Sektör: 27.4x
F/K 27.4x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.18x
Sektör: 4.40x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (14.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.95x
Borç/Özkaynak 2.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (235.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 334.13 | PD/DD hedefi: 151.36 | EV/EBITDA hedefi: 257.08 | DCF hedefi: 106.13
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.13
DCF (106.13) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$90.3
Güncel fiyat Graham değerinin %65.4 üzerinde ($90.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.18x
vs 4.40x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 14.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (262.66), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 262.66
TRAMA: 291.89
Fark: %-10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.