/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
47/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$90.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $184M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.6 arttı ($115M → $184M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.5 arttı ($264M → $376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.16
daily max loss
VaR 99% ?
%5.88
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.9
30.07.2026 → 15.09.2026
Skewness ?
-0.42
Parametrik%4.16
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.31
Return Distribution
Valuation
Potential?
-9.6%
ROIC ?
10.4%
DCF Value ?
106.13
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-40.6 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.2
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 5.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.95x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 703.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 273.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 30.2M USD
ROE: %9.2
ROA düşük: %1.8
İşletme kârı pozitif: 255.1M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 20.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 62.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 380.3M USD
CAPEX: 242.9M USD (Hasılatın %8.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 291.89 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.2
Hasılat başına brüt kâr %46.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
27.4x
Sector: 27.4x
F/K 27.4x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.18x
Sector: 4.40x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
Sector: 14.5x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (14.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.95x
Borç/Özkaynak 2.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (235.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 334.13 | PD/DD hedefi: 151.36 | EV/EBITDA hedefi: 257.08 | DCF hedefi: 106.13
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.13
DCF (106.13) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$90.3
Güncel fiyat Graham değerinin %65.4 üzerinde ($90.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
27.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.18x
vs 4.40x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 14.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (262.66), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 262.66
TRAMA: 291.89
Difference: %-10.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.