BURE

Finansal Hizmetler

NORDIC

271.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

1/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -7.5585 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Değerleme

Potansiyel?

-36.0%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.21

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.55

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.34

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%33.9

25.08.2025 → 18.02.2026

Çarpıklık ?

-0.16

Parametrik%3.21

Historik%3.03

Cornish-Fisher%3.23

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (271.00), TRAMA-99 çizgisi (268.83) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 271.0

TRAMA: 268.834

Fark: %+0.8

Karlılık

Net Kâr Marjı %-5387.9

Net kâr marjı %-5387.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -579.5 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-12.4

ROE %-12.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-5375.8

FAVÖK marjı %-5375.8 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %57.6

Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %118.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %118.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 12.31x Sektör: 2.52x

PD/DD 12.31x — sektör medyanının %389 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 31.29x

Cari oran 31.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -1556.8x

Faiz karşılama -1556.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-44.1

Hasılat yıllık %-44.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.5

Zarar %32.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (173.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.75

Damodaran Değerleme

1/100

Düşük Damodaran skoru (1/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1556.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -7.5585 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

12.31x vs 2.52x

Sektörden %389 daha pahalı (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

BURE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.