BURE

NORDIC
293.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€57.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €674M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+527.4 arttı (-€158M → €674M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+708.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+539.4 arttı (€3M → €19M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.6 → %90.0 (+32.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %3601.9. Her 100€ satıştan 3602€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €39M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+528.6 arttı (-€157M → €674M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+41.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-102.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
27.10.2025 → 18.02.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.30
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
Значение DCF ?
66.01
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+527.4 artarak 673.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+708.5
Hasılat çeyreklik %+539.4 büyüdü (18.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %+32.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %3601.9
FAVÖK çeyreklik %+528.6 büyüdü (674.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %3603.8
Toplam borç: 2.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -39.4M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 41.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 17.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.0M EUR
ROE yüksek: %29.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %25.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+64.3 büyüdü → 2.6B EUR
Özkaynak %+41.0 arttı → 2.3B EUR
İşletme kârı pozitif: 674.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+528.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2534.7x (Faiz: 265,900 EUR)
Ödenmiş sermaye: 74.2M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -324.8M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-811.7
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 283.56 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3601.9
Net kâr marjı %3601.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8989.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.1
ROE %24.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %3603.8
FAVÖK marjı %3603.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %113.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %113.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 34.9x Сектор: 78.7x
F/K 34.9x — sektör medyanının (78.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 9.60x Сектор: 9.66x
PD/DD 9.60x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 60.9x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 60.9x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.13x
Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 572.4x
Faiz karşılama 572.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+708.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (315.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 475.20 | PD/DD hedefi: 292.65 | EV/EBITDA hedefi: 373.17 | DCF hedefi: 73.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 572.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 46/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.01
DCF (66.01) güncel fiyatın %77.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 293.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€57.1
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde (€57.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.9x vs 78.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.60x vs 9.66x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.9x vs 77.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (293.60), TRAMA-99 çizgisi (283.56) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 293.60
TRAMA: 283.56
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BURE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.