Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (271.00), TRAMA-99 çizgisi (268.83) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 271.0
TRAMA: 268.834
Difference: %+0.8
Net Kâr Marjı
%-5387.9
Net kâr marjı %-5387.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -579.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.4
ROE %-12.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5375.8
FAVÖK marjı %-5375.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%57.6
Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%118.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %118.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
PD/DD Oranı
12.31x
Sector: 2.52x
PD/DD 12.31x — sektör medyanının %389 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Cari Oran
31.29x
Cari oran 31.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1556.8x
Faiz karşılama -1556.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-44.1
Hasılat yıllık %-44.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.5
Zarar %32.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (173.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.75
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1556.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.5585 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %389 daha pahalı (defter değerine göre)
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BURE — Participation Finance Compliance
Loading…