TR EN AR RU KK

BURE

Finansal Hizmetler
NORDIC
293.60
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€57.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €674M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+527.4 arttı (-€158M → €674M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+708.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+539.4 arttı (€3M → €19M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.6 → %90.0 (+32.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %3601.9. Her 100€ satıştan 3602€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €39M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+528.6 arttı (-€157M → €674M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+41.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-102.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.8
27.10.2025 → 18.02.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%3.30
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+7.4%
قيمة DCF ?
66.01
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+527.4 artarak 673.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+708.5
Hasılat çeyreklik %+539.4 büyüdü (18.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %+32.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %3601.9
FAVÖK çeyreklik %+528.6 büyüdü (674.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %3603.8
Toplam borç: 2.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -39.4M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 41.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 17.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.0M EUR
ROE yüksek: %29.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %25.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+64.3 büyüdü → 2.6B EUR
Özkaynak %+41.0 arttı → 2.3B EUR
İşletme kârı pozitif: 674.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+528.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2534.7x (Faiz: 265,900 EUR)
Ödenmiş sermaye: 74.2M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -324.8M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-811.7
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 283.56 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %3601.9
Net kâr marjı %3601.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8989.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.1
ROE %24.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %3603.8
FAVÖK marjı %3603.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %113.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %113.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 34.9x القطاع: 78.7x
F/K 34.9x — sektör medyanının (78.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 9.60x القطاع: 9.66x
PD/DD 9.60x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 60.9x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 60.9x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 0.13x
Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 572.4x
Faiz karşılama 572.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+708.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (315.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 475.20 | PD/DD hedefi: 292.65 | EV/EBITDA hedefi: 373.17 | DCF hedefi: 73.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 572.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 46/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.01
DCF (66.01) güncel fiyatın %77.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 293.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€57.1
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde (€57.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.9x vs 78.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.60x vs 9.66x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.9x vs 77.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (293.60), TRAMA-99 çizgisi (283.56) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 293.60
TRAMA: 283.56
الفرق: %+3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
BURE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.