/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€1,232.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €131M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+333.1 arttı (€30M → €131M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+333.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+294.9 arttı (€2.6B → €10.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+294.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€185M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+185.4 arttı (€221M → €630M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.8
07.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.52
Parametrik%3.03
Historik%2.45
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
10,828.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+333.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+294.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.8
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 2.3B EUR
Net borç: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.32x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 848.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 776.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 184.6M EUR
ROE düşük: %7.4
ROA düşük: %1.5
Ödenmiş sermaye: 1.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -733.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 387.29 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.8
Hasılat başına brüt kâr %11.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 13.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (13.2x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 2.02x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (5.6x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+294.9
Hasılat yıllık %294.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+333.1
Net kâr yıllık %333.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 63.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (822.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 987.00 | PD/DD hedefi: 987.00 | EV/EBITDA hedefi: 987.00 | DCF hedefi: 987.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,828.39
DCF modeli 10828.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3191.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 329.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€1,232.3
Graham değeri (€1,232.3) güncel fiyatın %274.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 13.2x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 2.02x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 5.6x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %5.0 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (329.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 329.00
TRAMA: 387.29
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.