TR EN AR RU KK

BUFAB

Dağıtım
NORDIC
134.80
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
13.8%
قيمة DCF ?
6.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3138
2014-02-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.1
10.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%3.01
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (134.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 134.8
TRAMA: 114.25
الفرق: %+18.0
الربحية
Net Kâr Marjı %8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 12.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.4x) %703 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 66.95x القطاع: 3.15x
PD/DD 66.95x — sektör medyanının %2025 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (58.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.70 | PD/DD hedefi: 33.70 | EV/EBITDA hedefi: 33.70 | DCF hedefi: 33.70
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.59
DCF (6.59) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 134.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€3.9
Güncel fiyat Graham değerinin %97.1 üzerinde (€3.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 12.4x
Sektör medyanının %703 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
66.95x vs 3.15x
Sektörden %2025 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
203.1x vs 4.7x
Sektörden %4231 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %9.9 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4 vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
BUFAB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.
A
AirSelim
متصل
A
مرحباً! أنا AirSelim، مساعدك المالي في لوذيان.

يمكنني الإجابة عن أسئلتك حول بيانات السوق والأخبار والتحليل الفني وتحليل المحفظة والمزيد.

أغطي 26 بورصة (BIST، الولايات المتحدة، LSE، Xetra، Tadawul، KASE وغيرها) — بالإضافة إلى العملات المشفرة.