Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 184.39999389648438
TRAMA: 171.7865
Разница: %+7.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 7.5x
F/K 9.0x — sektör medyanının (7.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.37x
Сектор: 2.38x
PD/DD 2.37x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.3x
Faiz karşılama 46.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (243.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 153.10 | PD/DD hedefi: 197.86 | EV/EBITDA hedefi: 227.72 | DCF hedefi: 553.20
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.3) – WACC (%9.8) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 46.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,285.47
DCF modeli 1285.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %597.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
BTS_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…