/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$30.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+29.9%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
65.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8634
1992-05-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%4.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.6
08.09.2025 → 14.07.2026
Çarpıklık ?
-2.05
Parametrik%4.12
Historik%3.11
Cornish-Fisher%4.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.37), TRAMA-99 çizgisi (48.78) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 48.37
TRAMA: 48.784
Fark: %-0.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.8
Net kâr marjı %25.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 27.3x
F/K 20.1x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.77x
Sektör: 3.86x
PD/DD 2.77x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.8x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.0
Net kâr yıllık %99.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (64.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.33 | PD/DD hedefi: 72.81 | EV/EBITDA hedefi: 55.70 | DCF hedefi: 65.48
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.0) – WACC (%7.8) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.48
DCF modeli 65.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 49.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$30.6
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde ($30.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.77x
vs 3.86x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 16.7x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %7.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BSX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.