BSPBending Spoons S.p.A.

🇺🇸 US

43.75

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Есептелмеді

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

$2.9

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

51/100

Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $177M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1454.4 arttı (-$13M → $177M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+171.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+126.3 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %25.1. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 3.25x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.64x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($178M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+98.7 arttı ($131M → $260M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 84.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 22.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 66.4. Pahalı değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+18.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-43.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-09 → 2026-08-05

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.75 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %25.1

Таза пайда маржасы %25.1 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +27.1 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %14.1

ROE %14.1 — орташа меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %36.9

EBITDA маржасы %36.9 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %65.8

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %65.8. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %17.5

TTM бос ақша ағыны кірістің %17.5'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 84.8x Сектор: 49.7x

F/K 84.8x — сектор медианасының (49.7x) %71 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 22.08x Сектор: 3.54x

PD/DD 22.08x — сектор медианасының %524 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 66.4x Сектор: 25.2x

EV/EBITDA 66.4x — сектор медианасының (25.2x) %163 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.64x

Ағымдағы коэффициент 0.64x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 10.2x

Таза борыш/EBITDA 10.2x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 3.88x

Борыш/Меншік капитал 3.88x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 2.3x

Пайыз жабу 2.3x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+126.3

Кіріс ж/ж %126.3 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+171.1

Таза пайда ж/ж %171.1 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Әлсіз сенімділік (29/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлеует

Минус %44.3 күтілетін құн (24.35) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 25.75 | P/B мақсаты: 10.94 | EV/EBITDA мақсаты: 16.65 | DCF мақсаты: 10.94

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (34/100). ROIC (%6.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Жоғары борыш тәуекелі (28/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.3x — қолайлы. Борыш/EBITDA 10.2x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 2/100 | Борыш қызметі: 43/100 | Сапа: 52/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%6.0

ROIC (%6.0) капитал құнының (9.3%) төмен → құнды жояды.

WACC: %9.3

DCF Дисконтталған ақша ағыны

7.34

DCF (7.34) ағымдағы бағаның %83.2 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 43.75

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

—

Грэм ішкі құны

$2.9

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

84.8x vs 49.7x

Сектор медианасының %71 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

22.08x vs 3.54x

Секторға қарай %524 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

66.4x vs 25.2x

Секторға қарай %163 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.0 vs %9.3 WACC

ROIC 3.3 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%6.1 vs %24.9 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %6.1

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (43.75), TRAMA-99 сызығы (43.75) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 43.75

TRAMA: 43.75

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BSP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.