/
تسجيل الدخول
BSPBending Spoons S.p.A.
🇺🇸 US
43.75
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.9
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $177M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1454.4 arttı (-$13M → $177M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+171.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+126.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.25x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.64x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($178M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.7 arttı ($131M → $260M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 84.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 66.4. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.75 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%25.1
هامش صافي الربح %25.1 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +27.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%36.9
هامش EBITDA %36.9 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%65.8
إجمالي الربح لكل إيراد %65.8. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%17.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %17.5'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
84.8x
القطاع: 49.7x
F/K 84.8x — وسيط القطاع (49.7x) %71 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
22.08x
القطاع: 3.54x
PD/DD 22.08x — وسيط القطاع %524 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
66.4x
القطاع: 25.2x
EV/EBITDA 66.4x — وسيط القطاع (25.2x) %163 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.64x
النسبة الجارية 0.64x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
10.2x
صافي الدين/EBITDA 10.2x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
3.88x
الدين/حقوق الملكية 3.88x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
2.3x
تغطية الفائدة 2.3x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+126.3
الإيرادات سنوياً %126.3 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+171.1
صافي الربح سنوياً %171.1 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة (29/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
الإمكانية
-
ناقص %44.3 القيمة المتوقعة (24.35) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 25.75 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 10.94 | هدف EV/EBITDA: 16.65 | هدف DCF: 10.94
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (34/100). ROIC (%6.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (28/100). نسبة تغطية الفائدة 2.3x — مقبول. الدين/EBITDA 10.2x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 2/100 | خدمة الدين: 43/100 | الجودة: 52/100
ROIC - عائد رأس المال
%6.0
ROIC (%6.0) تكلفة رأس المال (9.3%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
7.34
DCF (7.34) السعر الحالي %83.2 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 43.75
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$2.9
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
84.8x
vs 49.7x
وسيط القطاع %71 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
22.08x
vs 3.54x
مقارنة بالقطاع %524 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
66.4x
vs 25.2x
مقارنة بالقطاع %163 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%6.0
vs %9.3 WACC
ROIC 3.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.1
vs %24.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.1
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (43.75), خط TRAMA-99 (43.75) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 43.75
TRAMA: 43.75
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BSP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.