BSE

🇮🇳 Hindistan Borsası
3363.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.8. Her 100₹ satıştan 56₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.8
26.05.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.73
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.0%
Значение DCF ?
655.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.6 artarak 8.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.5
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %55.8
FAVÖK yatay seyrede (10.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %66.8
İşletme kârı pozitif: 10.0B INR
Ödenmiş sermaye: 411.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3436.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %55.8
Net kâr marjı %55.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %47.7
ROE %47.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %66.8
FAVÖK marjı %66.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.5
Hasılat başına brüt kâr %72.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 48.4x Сектор: 27.0x
F/K 48.4x — sektör medyanının (27.0x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 20.53x Сектор: 3.87x
PD/DD 20.53x — sektör medyanının %430 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.9x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 38.9x — sektör medyanının (18.3x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13819.3x
Faiz karşılama 13819.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+63.5
Hasılat yıllık %63.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.0
Net kâr yıllık %62.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (1883.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2054.29 | PD/DD hedefi: 840.75 | EV/EBITDA hedefi: 1580.85 | DCF hedefi: 840.75
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 13819.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
655.34
DCF (655.34) güncel fiyatın %80.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3363.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.4x vs 27.0x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.53x vs 3.87x
Sektörden %430 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.9x vs 18.3x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.0 vs %64.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3363.00), TRAMA-99 çizgisi (3436.00) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3363.00
TRAMA: 3436.00
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BSE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.