BSD

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

5.68

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

43/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+28.0%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

7042

1999-04-08 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.79

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.01

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.16

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.2

27.01.2026 → 30.03.2026

Çarpıklık ?

1.38

Parametrik%2.79

Historik%2.31

Cornish-Fisher%1.83

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5.68), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 5.68

TRAMA: 5.0668

Fark: %+12.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 3.3x Sektör: 7.2x

F/K 3.3x — sektör medyanının (7.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.34x Sektör: 1.28x

PD/DD 3.34x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.1x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.74x

Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 50.3x

Faiz karşılama 50.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+28.0%

Artı %28.0 beklenen değer (7.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 12.13 | PD/DD hedefi: 2.73 | EV/EBITDA hedefi: 8.83

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 50.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

3.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.34x vs 1.28x

Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.2x

Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BSD — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.