BSD

🇪🇺 Euronext
5.36
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€3.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+343.7 arttı (€5M → €22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+343.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+375.8 arttı (€18M → €84M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+375.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %209.4 → %44.0 (-165.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100€ satıştan 26€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €102M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
27.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.42
Parametrik%2.71
Historik%2.31
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.1%
Значение DCF ?
6.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+343.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+375.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.0
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK marjı güçlü: %44.0
Toplam borç: 77.1M EUR
Net nakit pozisyonunda: -102.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Nakit ve benzerleri: 179.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 24.2M EUR
ROE yüksek: %24.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.5
Ödenmiş sermaye: 51.6M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.13 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %44.0
FAVÖK marjı %44.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.0
Hasılat başına brüt kâr %44.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.5x Сектор: 12.5x
F/K 6.5x — sektör medyanının (12.5x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.15x Сектор: 1.35x
PD/DD 3.15x — sektör medyanının %133 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 1.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (8.0x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 40.3x
Faiz karşılama 40.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+375.8
Hasılat yıllık %375.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+343.7
Net kâr yıllık %343.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.1%
Artı %46.1 beklenen değer (7.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.97 | PD/DD hedefi: 2.44 | EV/EBITDA hedefi: 16.08 | DCF hedefi: 6.66
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 40.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.66
DCF modeli 6.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€3.9
Güncel fiyat Graham değerinin %27.2 üzerinde (€3.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.5x vs 12.5x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.15x vs 1.35x
Sektörden %133 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x vs 8.0x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisi (5.13) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.36
TRAMA: 5.13
Разница: %+4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
BSD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.