BSD

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

5.68

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

43/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+28.2%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

7042

1999-04-08 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.79

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.01

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.16

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.2

27.01.2026 → 30.03.2026

Асимметрия ?

1.38

Parametrik%2.79

Historik%2.31

Cornish-Fisher%1.83

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5.68), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 5.68

TRAMA: 5.0668

Айырмашылық: %+12.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.3x Сектор: 7.2x

F/K 3.3x — sektör medyanının (7.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.34x Сектор: 1.28x

PD/DD 3.34x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.1x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.74x

Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 50.3x

Faiz karşılama 50.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+28.2%

Artı %28.2 beklenen değer (7.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 12.13 | PD/DD hedefi: 2.73 | EV/EBITDA hedefi: 8.91

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 50.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.34x vs 1.28x

Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.2x

Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

BSD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.