/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
81/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$676,140.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+148.0%
DCF Değer ?
361,980.96
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7629
1996-05-09 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.4
28.11.2025 → 22.04.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%1.52
Historik%1.41
Cornish-Fisher%1.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (505.24), TRAMA-99 çizgisi (488.86) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 505.24
TRAMA: 488.8626
Fark: %+3.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 18.6x
F/K 0.0x — sektör medyanının (18.6x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 3.13x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.9
Hasılat yıllık %-15.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.2
Net kâr yıllık %-59.2 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (1259.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1523.04 | PD/DD hedefi: 1523.04 | DCF hedefi: 1523.04
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
361,980.96
DCF modeli 361980.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71201.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 507.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$676,140.8
Graham değeri ($676,140.8) güncel fiyatın %133082.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.0x
vs 18.6x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 3.13x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRK-B — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.