/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$676,140.8
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+148.0%
DCF Мәні ?
361,980.96
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7629
1996-05-09 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.4
28.11.2025 → 22.04.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%1.52
Historik%1.41
Cornish-Fisher%1.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (505.24), TRAMA-99 çizgisi (488.86) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 505.24
TRAMA: 488.8626
Айырмашылық: %+3.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
0.0x
Сектор: 18.6x
F/K 0.0x — sektör medyanının (18.6x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Сектор: 3.13x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.9
Hasılat yıllık %-15.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.2
Net kâr yıllık %-59.2 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (1259.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1523.04 | PD/DD hedefi: 1523.04 | DCF hedefi: 1523.04
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
361,980.96
DCF modeli 361980.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71201.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 507.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$676,140.8
Graham değeri ($676,140.8) güncel fiyatın %133082.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.0x
vs 18.6x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 3.13x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRK-B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.