/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹695.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.7%
ROIC ?
42.3%
DCF Değer ?
1,309.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7697
1996-01-02 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
11.09.2025 → 03.06.2026
Çarpıklık ?
-0.25
Parametrik%2.04
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5250.00), TRAMA-99 çizgisi (5478.57) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5250.0
TRAMA: 5478.5683
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.7
ROE %28.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
50.5x
Sektör: 33.3x
F/K 50.5x — sektör medyanının (33.3x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.76x
Sektör: 4.79x
PD/DD 24.76x — sektör medyanının %417 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.5x
Sektör: 20.4x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (20.4x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (3111.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3510.11 | PD/DD hedefi: 1312.50 | EV/EBITDA hedefi: 3021.87 | DCF hedefi: 1312.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,309.79
DCF (1309.79) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹695.0
Graham içsel değer: ₹695.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
50.5x
vs 33.3x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.76x
vs 4.79x
Sektörden %417 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 20.4x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %15.1 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BRITANNIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.