/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹695.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-40.7%
ROIC ?
42.3%
قيمة DCF ?
1,309.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7697
1996-01-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.6
11.09.2025 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.25
Parametrik%2.04
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5250.00), TRAMA-99 çizgisi (5478.57) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5250.0
TRAMA: 5478.5683
الفرق: %-4.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.7
ROE %28.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
50.5x
القطاع: 33.3x
F/K 50.5x — sektör medyanının (33.3x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.76x
القطاع: 4.79x
PD/DD 24.76x — sektör medyanının %417 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.5x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (20.4x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (3111.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3510.11 | PD/DD hedefi: 1312.50 | EV/EBITDA hedefi: 3021.87 | DCF hedefi: 1312.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,309.79
DCF (1309.79) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹695.0
Graham içsel değer: ₹695.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
50.5x
vs 33.3x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.76x
vs 4.79x
Sektörden %417 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 20.4x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %15.1 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BRITANNIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.