BRIN_B

NORDIC
11.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €550,844 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-94.9 geriledi (€11M → €550,844). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1340.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.6 → %65.5 (+6.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.51x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.06x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€550,844) ama FCF negatif (-€1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-50.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 66.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-94.9) ama yıllık bazda artış (%+1340.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+191.2 artabilir (€550,844 → €2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.8
05.11.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.61
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.0%
Значение DCF ?
0.56
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-94.9 düşerek 550,844 EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1340.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (24.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.5
Brüt marj değişimi: %+6.9 puan
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %-50.8 düştü (11.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.0
Toplam borç: 989.0M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 976.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.53x
Cari oran < 1: 0.06x — likidite riski
Nakit %+564.0 arttı → 12.6M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -959,534 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -1.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 1.7B EUR (%-2.1)
Özkaynak: 648.5M EUR (%+0.1)
İşletme kârı pozitif: 15.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+12.6
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 230.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -274.9M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 53,307 EUR (Hasılatın %0.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.66 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -42.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.0
FAVÖK marjı %46.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.5
Hasılat başına brüt kâr %65.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.99x Сектор: 9.66x
PD/DD 3.99x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 66.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 66.6x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.06x
Cari oran 0.06x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 18.5x
Net Borç/EBITDA 18.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1340.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (11.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.69 | PD/DD hedefi: 27.26 | EV/EBITDA hedefi: 13.07 | DCF hedefi: 2.81
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 18.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.56
DCF (0.56) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.6
Güncel fiyat Graham değerinin %85.8 üzerinde (€1.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.99x vs 9.66x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
66.6x vs 77.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %55.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.30), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.30
TRAMA: 13.66
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
BRIN_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.