BRIGADEBrigade Enterprises Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
575.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.7 arttı (₹1.5B → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.1 → %67.0 (+9.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.9
03.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-1.99
Parametrik%4.74
Historik%3.54
Cornish-Fisher%4.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.9%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
304.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.7 artarak 2.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.7
Hasılat çeyreklik %-23.5 düştü (11.2B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.0
Brüt marj değişimi: %+9.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (4.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %41.9
İşletme kârı pozitif: 2.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 1.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 326.4M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 629.53 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.9
FAVÖK marjı %41.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.0
Hasılat başına brüt kâr %67.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 27.0x Сектор: 30.9x
F/K 27.0x — sektör medyanına (30.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.75x Сектор: 3.99x
PD/DD 2.75x — sektör medyanının (3.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.1x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.9
Hasılat yıllık %-12.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.7
Net kâr yıllık %33.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (620.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 857.33 | EV/EBITDA hedefi: 799.86 | DCF hedefi: 304.28
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
304.28
DCF (304.28) güncel fiyatın %47.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 575.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.0x vs 30.9x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.75x vs 3.99x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x vs 19.6x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1 vs %11.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6 vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (575.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 575.15
TRAMA: 629.53
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BRIGADE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.