/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
QAR6.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR220M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.3 → %68.8 (+5.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.5. Her 100QAR satıştan 44QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR231M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.7
VaR 95% ?
%2.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
28.01.2026 → 04.10.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.02
Historik%1.68
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.2%
Значение DCF ?
1.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.4 düşerek 219.6M QAR oldu
Yıllık net kâr %-31.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.5 düştü (493.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.8
Brüt marj değişimi: %+5.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %44.5
FAVÖK yatay seyrede (408.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %82.7
Toplam borç: 13.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 12.0B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.2B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 233.3M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 231.0M QAR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 37.3B QAR (%+0.6)
Özkaynak: 22.6B QAR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 294.9M QAR
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 138.1M QAR)
Ödenmiş sermaye: 3.9B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-55.8
CAPEX: 2.3M QAR (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.47 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%44.5
Net kâr marjı %44.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%82.7
FAVÖK marjı %82.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.8
Hasılat başına brüt kâr %68.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 10.6x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 1.14x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (7.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.5
Net kâr yıllık %-31.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 453.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 235.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (3.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.18 | PD/DD hedefi: 6.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 1.67
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %20.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR6.2
Graham içsel değer: QAR6.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.14x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 7.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%61.6
vs %92.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %61.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.09), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.09
TRAMA: 2.47
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BRES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.