/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
QAR6.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR220M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.3 → %68.8 (+5.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.5. Her 100QAR satıştan 44QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR231M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.7
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
28.01.2026 → 04.10.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.02
Historik%1.68
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+56.2%
DCF Мәні ?
1.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.4 düşerek 219.6M QAR oldu
Yıllık net kâr %-31.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.5 düştü (493.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.8
Brüt marj değişimi: %+5.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %44.5
FAVÖK yatay seyrede (408.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %82.7
Toplam borç: 13.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 12.0B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.2B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 233.3M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 231.0M QAR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 37.3B QAR (%+0.6)
Özkaynak: 22.6B QAR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 294.9M QAR
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 138.1M QAR)
Ödenmiş sermaye: 3.9B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-55.8
CAPEX: 2.3M QAR (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.47 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%44.5
Net kâr marjı %44.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%82.7
FAVÖK marjı %82.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.8
Hasılat başına brüt kâr %68.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 10.6x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 1.14x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (7.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.5
Net kâr yıllık %-31.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 453.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 235.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (3.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.18 | PD/DD hedefi: 6.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 1.67
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %20.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR6.2
Graham içsel değer: QAR6.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.14x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 7.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%61.6
vs %92.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %61.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.09), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.09
TRAMA: 2.47
Айырмашылық: %-15.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BRES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.