BRAVBRAVADA International Ltd

NORDIC
149.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.5 arttı (€21M → €38M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.1 arttı (€29M → €37M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 196.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.0
08.10.2025 → 06.11.2025
Асимметрия ?
2.64
Parametrik%3.39
Historik%2.14
Cornish-Fisher%0.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.4%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
16.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.5 artarak 37.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+60.1
Hasılat çeyreklik %+8.3 büyüdü (674.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı düşük: %14.9
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK çeyreklik %+27.1 büyüdü (36.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 130.0M EUR
Net borç: 62.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-14.6 azaldı → 67.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 8.5M EUR
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 2.1B EUR (%+1.9)
Özkaynak: 808.2M EUR (%-3.8)
İşletme kârı pozitif: 36.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+27.1
Ödenmiş sermaye: 204.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -154.8M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-30.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 138.86 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 37.75x Сектор: 9.66x
PD/DD 37.75x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 196.7x Сектор: 99.4x
EV/EBITDA 196.7x — sektör medyanının (99.4x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.6x
Faiz karşılama 26.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+60.1
Net kâr yıllık %60.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (76.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 55.75 | PD/DD hedefi: 39.74 | EV/EBITDA hedefi: 75.33 | DCF hedefi: 37.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 26.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.34
DCF (16.34) güncel fiyatın %89.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 149.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %95.0 üzerinde (€7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.75x vs 9.66x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
196.7x vs 99.4x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5 vs %9.9 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8 vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (149.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 149.00
TRAMA: 138.86
Разница: %+7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BRAV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.