/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+57.5%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
493.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2721
2015-10-16 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%129799903.3
VaR 95% ?
%12934273.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%18506596.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%100.0
29.05.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%12934273.17
Historik%2.13
Cornish-Fisher%-102742371.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (132.60), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 132.6
TRAMA: 106.8207
Айырмашылық: %+24.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 10.0x
F/K 4.8x — sektör medyanının (10.0x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.96x
Сектор: 2.90x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (2.90x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.0x
Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.5%
Artı %57.5 beklenen değer (208.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274.43 | PD/DD hedefi: 149.39 | EV/EBITDA hedefi: 140.23 | DCF hedefi: 397.80
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.8) – WACC (%9.1) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
493.30
DCF modeli 493.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %272.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 10.0x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.96x
vs 2.90x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 4.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %9.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BRAV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.