/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$72.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+15.1%
ROIC ?
17.2%
قيمة DCF ?
230.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4895
2007-03-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.2
11.09.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%3.29
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (180.24), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 180.24
TRAMA: 159.6342
الفرق: %+12.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.5
ROE %25.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.5x
القطاع: 27.7x
F/K 18.5x — sektör medyanının (27.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.23x
القطاع: 4.59x
PD/DD 7.23x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.7x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.7
Net kâr yıllık %13.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 348.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 122.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (205.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 264.02 | PD/DD hedefi: 127.89 | EV/EBITDA hedefi: 229.66 | DCF hedefi: 230.73
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%17.2) – WACC (%9.2) farkı +8.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.73
DCF modeli 230.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 178.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$72.2
Güncel fiyat Graham değerinin %59.6 üzerinde ($72.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.23x
vs 4.59x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 16.3x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %9.2 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.