/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹544.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+119.4%
ROIC ?
14.6%
قيمة DCF ?
1,173.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7694
1996-01-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.1
09.02.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%2.96
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (324.05), TRAMA-99 çizgisi (313.03) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 324.04998779296875
TRAMA: 313.0318
الفرق: %+3.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.7
Hasılat başına brüt kâr %16.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 18.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (18.8x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
القطاع: 3.49x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (9.4x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.1
Net kâr yıllık %28.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.4%
Artı %119.4 beklenen değer (710.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 972.15 | PD/DD hedefi: 858.77 | EV/EBITDA hedefi: 556.43 | DCF hedefi: 972.15
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.6) – WACC (%10.8) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,173.84
DCF modeli 1173.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %262.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 324.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹544.8
Graham içsel değer: ₹544.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 18.8x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 3.49x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 9.4x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %10.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BPCL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.