Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (145.50), TRAMA-99 çizgisi (152.43) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 145.5
TRAMA: 152.4336
Difference: %-4.5
F/K Oranı
7.0x
Sector: 8.0x
F/K 7.0x — sektör medyanına (8.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.29x
Sector: 3.21x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (3.21x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.5x
Faiz karşılama 65.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (194.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 165.20 | PD/DD hedefi: 158.51 | EV/EBITDA hedefi: 137.34 | DCF hedefi: 436.50
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%10.0) – WACC (%9.8) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 65.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,084.12
DCF modeli 1084.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %645.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 145.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BOOZT — Participation Finance Compliance
Loading…